1381 views3 applications

أمين خزينة

1. تخطيط ومراقبة السيولة.
2. التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية.
3. رصد ومتابعة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ووضع توقعات لحركة التدفقات النقدية المستقبلية.
4. متابعة الاعتمادات المصرفية وخطابات الضمان.
5. رصد ومتابعة مخاطر أسعار الصرف واقتراح الخطط بشأن التعامل معها.
6. القيام بأعمال وإجراءات مسك العهد واستلام الدفعات النقدية مقابل التذاكر والخدمات.
7. دفع النقود وفقاً لأوامر دفع معتمدة أو صكوك.
8. استلام الصكوك وأذونات الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام وصرف العهد النقدية الخاصة بها.
9. استلام الصكوك الواردة من الجهات المختلفة المتعاملة مع المحطة وتدوينها في اشعار إيداع.
10. توريد المبالغ النقدية اليومية إلى المصرف وفق السياسات واللوائح المالية للمحطة.
11. استلام كشوفات المصرف ومطابقتها مع الإيداعات. وإجراء الجرد اليومي للخزينة في نهاية الدوام الرسمي.
12. الاحتفاظ بسجلات للمبالغ المستلمة والمدفوعة مع تسوية ميزان المدفوعات مع السجل.
13. إعداد التقارير عن أعمال الخزينة.
14. أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى في نطاق اختصاصه.